Arti Stop Out Nivå Forex Trading

Taking Out Stopper i Forex Market Oppdatert: 22. april 2016 kl. 09:09 Mange handelsmenn som er nye i valutamarkedet har en tendens til å tro at markedet er så stort - med trillioner dollar som omsettes per dag - at det ikke lett kan manipuleres . Likevel, som en profesjonell valuta handelsmann vil fortelle deg, de store forex marked beslutningstakere og meglere har en rekke triks opp sine ermer som vanligvis gjør dem penger, ofte på bekostning av sine kunder. Disse manipulasjonsteknikker synes ofte å fungere spesielt godt i markeder som er tynnet av helligdager eller når de store handelssentrene i New York, London og Tokyo er stengt. De følgende avsnittene dekker en av de mer vanlige typer valutamarkedet manipulasjon som innebærer å ta ut stoppordre, vanligvis i tynne markeder. Ta ut Stopp En type valutamarkedsmanipulering er vanligvis kjent som å ta ut stopp. Denne aktiviteten har en tendens til å kreve evnen til å transaksere i store mengder, samt ganske dype lommer, så det pleier å være domenet til forex store markeds beslutningstakere og spekulanter som store hedgefond. For eksempel, kanskje en stor valuta markedsfører holder en betydelig samlet mengde stop loss ordrer på et bestemt nivå. Alternativt, kanskje et veldig synlig og lett gjenkjent diagrammønster har sannsynligvis ført til akkumulering av stoppordreordre av tekniske forhandlere rundt et visst nivå i markedet. I begge tilfeller resulterer disse situasjonene i et bestemt valutakursnivå som, når handlet, vil føre til betydelig vekst i valutakursen for det aktuelle valutaparet. Dette trekket vil bli drevet av utførelsen av det store antallet stoppordre som er plassert på dette nivået. Størrelsessaker når du tar ut Stopper Dessuten, ettersom markedet nærmer seg et slikt nøkkelstoppnivå, kan det gi en mulighet for store forexhandlere med nok muskler til å flytte markedet litt. Ofte er alt de trenger å gjøre, legger nok press på markedet for å tvinge det til å flytte noen få poeng videre for å utløse den store mengden ordrer som bare venter på å bli henrettet. De kan deretter ri den resulterende vanvidd til den panner ut og de kan ta fortjenesten deres. Eksempel som involverer å ta ut stopper For eksempel, vurder situasjonen der en stor mengde buy stop orders har blitt plassert i EURUSD på 1,2500 og markedet handler for tiden under det nivået på 1,2495. En stor handelsmann som vet om betydelig akkumulering av stopp, ville ganske enkelt fortsette å kjøpe euro til de klarte å få 1.2500-nivået til å handle. Å gjøre dette på et tynt marked vil være spesielt effektivt. Siden stoppene generelt utløses av et bestemt nivåhandel i markedet, vil den store mengden av ventende ordrer da tvinge markedet i EURUSD enda høyere, kanskje opp til 1,2525. Som den stoppdrevne euroen som kjøper raseri, vil den store handelsmannen da ta sin fortjeneste ved å selge sin akkumulerte stilling. Risikoerklæring: Valutakurs på margen gir høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Muligheten er at du kan miste mer enn ditt første innskudd. Høy grad av innflytelse kan virke mot deg, så vel som for deg. Mindre anropstopp Stopp ut nivå Margin Anrop vs Stopp ut nivå Når megleren sier at Margin Call 100, betyr dette at Margin Call 100 og Stop Out nivå samme 100 av Nødvendig margen Dette betyr at når din Konto Egenkapital Obligatorisk margin x 100 vil du få en Margin Call og umiddelbart en Stop Out, der handelsposisjonene dine vil bli stengt med kraft (en etter en som starter fra minst lønnsomme og til minimumsmarginalkravet er oppfylt) . Når en megler sier at Margin Call 30 og Stop Out nivå 20, betyr dette at når din Konto Egenkapital Obligatorisk Margin x 30 får du et Margin Call i form av et Advarsel. Og når kontoen din Egenkapital Obligatorisk margin x 20 vil handelen din bli lukket automatisk, og danner den minst lønnsomme. Margin Call vs Stop Out nivå Mens noen Forex meglere opererer kun med Margin Calls, andre definerer separate Margin Calls og Stop Out nivåer. Hva er forskjellen Margin Call er bokstavelig talt et Advarsel fra en megler at kontoen din har gått forbi den nødvendige marginen, og at det ikke er nok egenkapital (flytende fortjeneste - flytende tap ubrukt balanse) på kontoen for å støtte dine åpne handler lenger. (Tale om handler, definitivt bare tapende handler vil trekke kontoen din egenkapital, men selv om du ikke har tatt imot tapene ennå, kan du til slutt gå tom for penger, fordi dine flytende tap teller). Stopp ut nivå er også et bestemt nødvendig margenivå der en handelsplattform vil begynne å lukke handelsposisjoner automatisk (fra den minst lønnsomme posisjonen og til kravet på marginalnivå er oppfylt) for å forhindre ytterligere kontotap i negativet territorium - under 0 USD. Hvordan fungerer det med ulike meglere Hvis du ser i handelsvilkår noe slikt: Margin Call - 30 Stopp ut nivå - 20 Dette betyr at når kontoen din blir lik 30 av den nødvendige marginen, får du en advarsel fra en megler: Det kan enten være et høydepunkt på plattformen din eller en bestemt melding eller en e-post etc. som sier at egenkapitalen din nå er utilstrekkelig til å fortsette å handle og opprettholde aktive posisjoner, og det betyr at du enten må tenke på å lukke noen av dem eller legg til flere midler til kontoen for å oppfylle minimumsmarginekravene. Hvis du ikke gjør det i tide, vil markedet fortsatt ikke kutte noen slakk til dine tapende handler, du kommer til å komme deg til Stop Out-nivået - hvor systemet en handelsplattform vil utføre en automatisert nedleggelse av dine ulønnsomme bransjer som starter fra det minste lønnsomt og til minimumskravene er oppfylt. Hvis du ser under handelsbetingelsene noe som dette: Margin Call - 100 Ingen omtale av et Stop Out-nivå Dette betyr at Margin Call Stop Out nivå 100 Nødvendig margin Når egenkapitalen slipper over 100 av nødvendig margin, får du en Margin Call-amp Handlingene vil bli lukket med tvang på samme måte som beskrevet ovenfor (starter med minst lønnsomme). Advarselsfasen her er utelatt, men ikke overexcited om muligheten til å få en advarsel først med 2-trinns prosessen, fordi en megler beholder retten til å lukke handler uten varsel, selv om det bare er et Margin Call-stadium. Formler og eksempler: For å beregne margenbehovet som kreves for hver åpen posisjon: Kreves Margin (Markedsnotat for paret Mange) Utnyttelse. Eksempel: Du vil åpne 0,1 (10 000 basisvaluta) mye EURUSD ved dagens markedskvot på 1,3500 og med et løftegrad på 1: 400 Nødvendig margin (1.3500 10 000) 400 33.75 For å åpne forsterkeren, fortsett å holde en slik handel, må du ha minst 33,75 av tilgjengelig egenkapital på kontoen. Hvis vi åpner 2 x 0,1 partier, fordobles den nødvendige marginen 67,5 og så videre. Jo flere stillinger du åpner, jo høyere er kravet om å holde dem i markedet. Kontant egenkapital tilgjengelig ikke brukt i handelsfondene flytende fortjeneste fra fortsatt åpen handel - flytende tap fra fortsatt åpen handel Margin Call Konto egenkapital har blitt lik Ønsket margin. Fordeler og ulemper med 100 Margin Call vs lavere Margin Calls amp Stop Outs () blir stoppet med 100 margin sparer for handelsmenn betydelig mer penger når tapene er uunngåelige (-) blir stoppet med 10 margin sparer bare noen få dollar på den dømte kontoen. (-) som har et 100-marginskrav, betyr at Margin Call er truende mye nærmere () har et lavt 10-marginskrav, setter risikoen for å få et Margin-anrop ytterligere bort () 100 marginkrav gjør det siste trinnet penger ledelse jobb for deg, slik at du ikke vil miste den siste korte hvis du ikke har ferdighetene ennå til å gjøre den riktige pengene ledelsen selv (-) 10 margin krav krever en perfekt forståelse og styring av egenkapital egenkapital og marginer. Slik unngår du Margin Calls amp Stop Stop Outs 1. Velg forsiktig utnyttelsen. Hvis du velger lavere innflytelse, må du sørge for at du har tilstrekkelige midler til å åpne og vedlikeholde handler. Hvis du velger høyere innflytelse, må du sørge for at du ikke åpner flere handler enn du kan håndtere med egenkapitalen din. 2. Reduser risikoen. Kontroller hvor mange varer som handles på en gang. Se din kontostatistikk for nødvendig og tilgjengelig margen. 3. Hvis du er i tvil om betydningen av tallene i kontoen din, les mer pedagogiske emner om emnet. 4. Plasser stopp for å beskytte egenkapitalen mot betydelige tap. 5. Hvis du er i trøbbel og nærmer deg et margenoppkallingspunkt: a) prøv å endre innflytelsen til en høyere b) legg til flere midler på kontoen c) lukk ulønnsomme handler før plattformen gjør det for deg d) sikre disse handlene, dersom du vet hvordan du kommer ut av de sikrede handler senere (krever erfaring) Alle disse tiltakene vil forsinke angrepet av Margin Call, men du vil fortsatt ha behov for å håndtere dine tapende handler før de tar flere tap. Hva er Stop Out Level Stop out? nivå refererer til det punktet der alle aktive posisjoner i forexmarkedet lukkes automatisk av en megler på grunn av en reduksjon i handelsmarginen til nivåer som ikke lenger kan opprettholde den åpne posisjonen. Forex er et marked som opererer med innflytelse. Dette betyr at for hver dollar handelsmannen setter opp for en handel, kan megleren låne handelsmannen en viss mengde dollar som overstiger handelsmennets penger til et nivå som bestemmes av faktisk utnyttet utnyttelse. Så hvis en næringsdrivende med en innflytelse på 1: 200 setter opp 500 for en handel, vil megleren gjøre det mulig for ham å holde en posisjon verdt 100.000. Utnyttelse kom fordi det tar mye penger å kontrollere posisjoner i valutamarkedet. Valutakursbevegelser er svært små (en verdi på 0,0001 per enhet bevegelse) og for å gi rimelig avkastning må store beløp investeres i handelsposisjoner. De fleste handelsfolk har ikke disse store beløpene å investere, så innflytelse ble utformet for å skape et klart basseng av midler for handelsmenn å finansiere sine forexhandler. Imidlertid har leverage medført en uønsket effekt: i tillegg til å kunne forsterke fortjenesten, kan det også forstørre tap, og disse tapene tas ikke fra drivstoffpengene, men fra handelsmennets hovedstad. Hvis tapene kommer til et punkt der handelsmannens egenkapital er nesten utslettet, vil megleren automatisk lukke posisjonen for å beskytte løftemidlene de har gitt. Denne handlingen fra megleren er referert til som et marginalanrop, og stoppnivået refererer til det kritiske nivået av egenkapitalfallet i en forhandlerkonto der et marginalanrop vil bli utført. Forstå sluttnivåer Hvis det er flere aktive stillinger på en handelsmannskonto, er det vanlig for megleren å lukke de minst lønnsomme seg først og la lønnsomme åpne. Hvis alle stillinger er i debet, de vil alle bli stengt. De ulike meglerne har ulike tar på hva som utgjør deres utgangsnivå. Det er viktig å forstå hva dine meglere stopper ut nivået med hensyn til et marginanrop. Mange handelsmenn rush gjennom konto åpning og aldri bry å sjekke, enten ut av uvitenhet eller bare ren uforsiktighet. Det er for slike handelsfolk at følgende forklaring er gjort. Scenario 1: Margin Call Stop Out Nivå Noen meglere kan kategorisk si i sine handelsforhold at deres marginalnummer er 100 uten å nevne et stoppnivå. Dette betyr at utgangsnivået er det punktet der et marginalanrop vil bli utstedt. Ingen forhånds advarsler er gitt. Når egenkapitalen faller ut, stopper alle posisjoner. Scenario 2: Margin ring 20 Stopp ut nivå 10 Dette betyr at når din egenkapital kommer til 20 margin (dvs. egenkapital som trengs for å opprettholde stillingen), vil handelsmannen få forhåndsmeddelelse fra megleren for å iverksette tiltak for å hindre stopp. neste avsnitt). Hvis ingenting er gjort og egenkapitalen faller for å stoppe ut, er alle stillinger stengt. Prosentandelene som brukes er for utdanningsformål, se handelsbetingelsene i kontoavtale for å få de faktiske tallene). Fremgangsmåte tatt for å hindre stoppe Ikke åpne mange bestillinger samtidig. Flere ordrer betyr at egenkapitalen blir brukt for å opprettholde en handel, noe som gir mindre egenkapital som fri margin for å hindre marginanrop. Bruk stopp tap for å kontrollere tap før de kommer ut av hånden. Hvis en handel er håpløst ulønnsom, lukker den allikevel. Det er bedre å lukke det mens du fortsatt har penger på kontoen din enn for megleren til å gjøre det for deg, og la kontoen din være uten noe. Bruk sikringsteknikker. Mange handelsmenn vet ingenting om sikring. Du kan ikke overleve lenge uten å bruke en teknikk som profesjonelle bruker til å dekke sine tap. Alle vil tape penger på et tidspunkt. Hvis du har blitt utstedt en forhåndsvarsel (det vil si at margin-anropet er høyere enn utgangsnivået), bruk umiddelbart en umiddelbar finansieringsmetode som et kredittkort for å legge til penger på kontoen din. Riktig handelshåndtering er den beste måten å hindre stop outs.